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科技股沖高回落 北上資金持續加倉守住“初心”

來源:證券時報    時間:2019-09-26 10:37:12

周三,受科技股整體調整的影響,A股市場主要股指下跌均超過1%。盤面上科技股細分領域半導體板塊指數大跌5.58%,領跌兩市;芯片板塊指數下跌4.12%;華為概念指數下跌3.77%。5G、OLED、無人駕駛等科技概念指數均下跌超過3%。博通集成、金溢科技、深南股份、東山精密等大批科技股跌停。

科技股創新高后回落

科技股的大跌,主要原因是漲多之后的調整。在近期大盤調整階段,兆易創新、匯頂科技、滬電股份、深南電路等10余只計算機電子類科技股創歷史新高,如加上長春高新等生物醫藥類科技股,近期股價創歷史新高的科技股多達近20只。

隨著科創板推出、5G商用、貿易摩擦國產替代需求激增等一系列事件的催化,科技股從年初以來一直表現活躍。如昨日跌停的金溢科技,在上周五剛剛創出歷史最高價73.39元,而年初最低時只有14.19元,最大漲幅超過417%。科技股龍頭滬電股份更是從去年6月低點3.26元上漲至昨日29.6元的歷史最高點,期間上漲808%。

半年報發布顯示,通信、計算機、電子等科技細分行業業績均得到大幅改善,進一步促進了科技股上漲的勢頭,6月后,科技股加速上漲。短短3個月,近期創歷史新高的科技股,股價普遍翻倍,漲幅最小的移遠通信,新股開板之后漲幅也超過90%。

科技股的大幅飆升,也令A股百元股陣營大幅擴張。截至昨日收盤,滬深兩市超過百元的個股有35只,其中計算機、通信、電子類股占半壁江山,加上生物醫藥類,百元科技股占比超過三分之二。

業績呈見底回升態勢

歷史的巨大漲幅疊加昨日的大跌,是否意味著科技股行情見頂呢?這可能未必,目前,科技股各領域的業績均呈現剛剛見底回升的狀態,長期來看,在未來產業升級的過程中,科技板塊行業增加值在GDP中占比將會進一步提升,對科技板塊形成支撐。

Wind數據統計顯示,A股通信行業上半年整體實現營業收入3630億元,同比微增1.1%;凈利潤135.4億元,同比大增207.3%。5G商用步伐的加快,運營商資本開支大幅增長,保障了通信行業上市公司未來的業績穩定增長。

A股計算機行業上半年實現營業總收入2856.15億元,同比增長7.72%,受研發支出加大影響,上半年毛利率和凈利率小幅下滑。但截至6月底,計算機行業預收賬款總量為473.83億元,同比大增18.37%,且增速同比提升6個百分點,因此下半年計算機行業經營業績優于去年同期將是大概率的事情。

2019年上半年電子行業營收同比增長10.08%,凈利潤雖同比減少3.38%,但行業二季度毛利率和凈利率分別較一季度提升了0.65和0.95個百分點,環比改善明顯。

北上資金繼續加倉

市場參與資金表現穩定。雖然近期科技股大幅上漲,但北上資金并未出現在貴州茅臺、五糧液等消費白馬股一邊股價不斷創新高、一邊大幅減持的現象,反而大幅加倉。在股價創新高的科技股中,北上資金持倉數量也普遍創出新高,守住“初心”。

數據顯示,兆易創新算得上是近期創新高科技股中北上資金減持較多的個股,持倉由9月初的487萬股,減持至目前435萬股,減持了52萬股,幅度約為10.68%。滬電股份9月以來被北上資金減持了約803萬股,看著數量雖多,但實際持倉由1.29億股降至1.21億股,減倉幅度僅約為6%,總體持倉量仍處歷史高位附近。

北上資金在鵬鼎控股大幅拉升的過程中也不斷加倉,持股由9月初的421萬股增至857萬股歷史最高,增1倍多;圣邦股份北上資金持股由9月初47萬股增至92萬股歷史次高,增近1倍;匯頂科技北上資金持股9月也翻逾1倍,持倉由354萬股增至740萬股。9月以來北上資金對韋爾股份等創新高的科技股持倉也增加50%以上。

另外,華為新品近期頻繁發布,軟硬件涵蓋5G、人工智能、芯片等多領域,并以開放生態的姿態,引領產業發展,這也為資本市場帶來更清晰的方向。日前,華為輪值董事長胡厚崑表示,明年年底,中國第一批5G網絡部署基本上告一段落,智能硬件大規模的互聯互通將會從明年底開始。意味著,2021年—2023年,無論是云端還是邊緣端,智能硬件在數量上、種類上都將大規模增長,智能硬件的核心是各類芯片。

昨日,兩家“世界第一”的芯片商Arm和高通相繼表態將繼續供貨華為。Arm中國方面表示,在合規的前提下,Arm確認V8架構和未來的后續架構技術,可以向包括華為海思在內的中國客戶授權。此外,高通公司CEO莫倫科夫對中國媒體表示,高通經過努力已恢復了對華為的產品供貨,并將爭取建立與華為長期、穩定的合作關系。

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